一、一般情況下，企業的貨幣資金占流動資產的多少比例比較適合？

貨幣資金、應收賬款和存貨占流動資產的比例分別為：百分之29.14、百分之45.02、百分之21.33，表明公司流動資產結構良好，可變現性強。
貨幣資金包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。
它是企業中最活躍的資金，流動性強，是企業的重要支付手段和流通手段，因而是流動資產的審查重點。
其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。
擴展資料：貨幣資金不包括遠期支票存款、臨時借條、銀行退票、停止銀行中存款、已指定用途的貨幣資金和有價證券。
一般而言，決定公司貨幣資金規模的因素有以下幾個方面：（1）上市公司的資產規模、業務規模。
上市公司資產總額越大，相應的貨幣資金規模也越大；
業務越頻繁，貨幣資產也會越多。
（2）公司籌集資金能力。
公司信譽好，向銀行借款或發行股票、債券都會比較順利。
公司就可以適當減少持有的貨幣資金數量。
（3）公司對貨幣資金的運用能力。
貨幣資金的運用也存在"效率"與"效益"的問題。
上市公司運用貨幣資金的能力越強，資金在公司內部周轉很快，公司就沒有必要保留過多的貨幣資金。
（4）公司的行業特點。
對于不同行業的公司，合理的貨幣資金規模會有差異。
有一些歷史的經驗數據，投資者可以通過網絡或統計年鑒查詢。
參考資料來源：百科-貨幣資金

二、什么是夏普比率 夏普比率高好還是低好

低好。
夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。
?投資中有一個常規的特點，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；
反之，預期報酬越低，波動風險也越低。
所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風險下，追求最大的報酬；
或在固定的預期報酬下，追求最低的風險。
具體作用夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標準差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。
以上內容參考：百科-夏普比率

三、夏普比率指數高好還是低好

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四、夏普比率怎么樣理解？怎樣運用？

1、夏普比率，又被稱為夏普指數，是基金績效評價標準化指標。
夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。
風險調整后的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，以期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。
夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。
投資中有一個常規的特點，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；
反之，預期報酬越低，波動風險也越低。
所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風險下，追求最大的報酬；
或在固定的預期報酬下，追求最低的風險。
2、運用夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標準差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。
夏普比率越大，說明基金的單位風險所獲得的風險回報越高。
夏普比率為負時，按大小排序沒有意義。
夏普比率以資本市場線作為評價基準，對投資績效作出評估。
3、夏普比率在運用中應該注意的問題夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：（1）用標準差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。
因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；
（2）使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
（3）夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風險利率借貸的假設；
（4）夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值；
（5）夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風險與收益之間的變換并不是線性的。
因此，夏普指數在對標準差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；
（6）夏普比率未考慮組合之間的相關性，因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問題；
（7）夏普比率與其他很多指標一樣，衡量的是基金的歷史表現，因此并不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。
（8）計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。

五、請問基金“夏普比率”是什么意思？

簡單的說買基金時知道夏普比率高的比低的好就行了。
　　夏普比率的計算及其含義　　夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標準差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。
夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。
　　以夏普比率的大小對基金表現加以排序的理論基礎在于，假設投資者可以以無風險利率進行借貸，這樣，通過確定適當的融資比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。
例如，假設有兩個基金A和B，A基金的年平均凈值增長率為20％，標準差為10％，B基金的年平均凈值增長率為15％，標準差為5％，年平均無風險利率為5％，那么，基金A和基金B的夏普比率分別為1.5和2，依據夏普比率基金B的風險調整收益要好于基金A。
為了更清楚地對此加以解釋，可以以無風險利率的水平，融入等量的資金（融資比例為1：1），投資于B，那么，B的標準差將會擴大1倍，達到與A相同的水平，但這時B 的凈值增長率則等于25％（即2#15％－5％）則要大于A基金。
使用月夏普比率及年夏普比率的情況較為常見。

六、夏普比率到底是高好還是低好啊

1、正數就越高越好2、星級就是對那些東西的綜合，如果你不太懂看那些東西，看星星就好了：）

七、基金的夏普比率是什么意思，大好還是小好？

夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 ，基金績效評價標準化指標。
夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。
夏普比率是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。
?計算公式：其中E(Rp)：投資組合預期報酬率Rf：無風險利率σp：投資組合的標準差夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分超額報酬；
若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；
若為負值，代表基金操作風險大過于報酬率。
所以，夏普指數大好。
擴展資料：注意問題：夏普比率在運用中應該注意的問題夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：1、用標準差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。
因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；
2、使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風險利率借貸的假設；
4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值；
5、夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風險與收益之間的變換并不是線性的。
因此，夏普指數在對標準差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；
6、夏普比率未考慮組合之間的相關性，因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問題；
7、夏普比率與其他很多指標一樣，衡量的是基金的歷史表現，因此并不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。
8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。
參考資料來源：百科-夏普比率