一、各項基金如何賬務處理

賬務處理如下：1、購進時：借：交易性金融資產－成本投資收益（購買時的手續費）應收股利或應收利息（已宣告未發放的股利、利息） 貸：銀行存款2、宣告發放股利或利息：借：應收股利或應收利息貸：投資收益。

二、購入股票、債券、基金等短期投資時如何記賬？

借：短期投資——××股票、債券、基金　　 貸：銀行存款　　 其他貨幣資金　　如實際支付的價款中包含已宣告但尚未領取的現金股利，或已到付息期但尚未領取的債券利息，應單獨核算，會計處理如下：　　借：短期投資——××股票、債券、基金(按照實際支付的價款減去已宣告但尚未領取的現金股利，或已到付息期但尚未領取的債券利息后的金額)　　 應收股利、應收利息(按應領取的現金股利、利息等)　　 貸：銀行存款或其他貨幣資金(按實際支付的價款)66。

三、創業基金 如何記賬

借：銀行存款貸：專項應付款。

四、股票、基金紅利入賬如何做會計分錄？比如股票紅利入賬32萬，該支股票持有時間超過一年，如何做賬？

不做會計分錄，只在股東備查簿中登記股票變動數量。

五、用公司的錢購買基金怎樣記賬？

1，借方：短期投資 貸方：銀行存款（現金）2、如有收益或損失，借方：銀行存款 貸方：投資收益。

六、關于證券投資基金的賬務處理。賣出一只股票時如何做賬？

深市股票A，買入時20元,共1000股,交易費用39元,賬務處理（購入時按實際支付的成本入賬）：借：矩期投資或長期投資——股票投資 20039元 貸：銀行存款 20039元賣出時價格30，共1000股。賬務處理：借：銀行存款 30000元 貸：矩期投資或長期投資——股票投資 20039元 投資收益 9961元。

七、基金管理人怎么做賬

不要把管理的資產與自有資產混淆，那就是大事了。如果是購買你們公司股權的錢，（比如有限合伙股權基金公司），那就是進實收資本。2.轉給投資項目的款項根據第1點的性質確定，如果是產品的投資，在產品的賬里做，如果是私募公司的投資，做公司的長期股權投資。1.你說的“客戶的錢”是什么錢？如果是購買你們發行產品的錢，最正規的做法是為產品單獨建立帳套單獨核算。注：私募基金已經納入新基金法監管范圍，操作、賬戶要規范點的好。3.手續費根據各種合同、協議來確定。