一、證券組合相關系數的計算方法？

他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。一般而言，股票的種類越多，風險越小。標準差也就是風險。 關于三種證券組合標準差的簡易算法： 根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc) 第一步 1，將A證券的權重×標準差，設為A， 2，將B證券的權重×標準差，設為B， 3，將C證券的權重×標準差，設為C， 第二步 將A、B證券相關系數設為X 將A、C證券相關系數設為Y 將B、C證券相關系數設為Z 展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。 投資組合的標準差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。

二、有什么指標或均線組合可以預測股票明天漲停板？

謝邀！有這個本事，你就是全球印鈔機，可能嗎？。

三、有沒有一個百分百準確的炒股指標或組合指標？

肯定沒有，任何一個指標都有它的局限性的！很短線高手也要結合多個指標判斷！。