股票跟莊軟件跟妳議主力操盤手操盤的六種策略

發(fā)布時(shí)間：2020-01-09 11:40:00 瀏覽：355次收藏：23次評(píng)論：4條

操盤由試盤、底倉(cāng)、鎖單、加碼、換月、平倉(cāng)幾個(gè)步驟組成。

一、試盤策略

試盤策略是在大勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)存在比我們的預(yù)測(cè)提前出現(xiàn)的可能時(shí)採(cǎi)取的開倉(cāng)策略。倉(cāng)位極輕，開倉(cāng)資金控制在10%以下，一般只有5%。

在我們的分析方法里，大勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)一般是確切無(wú)疑的，一般會(huì)按照我們的預(yù)測(cè)如期出現(xiàn)。而有些時(shí)候由于某個(gè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)它出現(xiàn)的位置出乎我們的預(yù)料之外，我們無(wú)法確定它的轉(zhuǎn)折級(jí)別是否已經(jīng)提昇，也就是說大勢(shì)轉(zhuǎn)折有可能比我們的預(yù)測(cè)提前發(fā)生。由于不能完全確定為大勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因此采用試盤策略，以此轉(zhuǎn)折點(diǎn)極限價(jià)為止損位。

止損不是一種操盤策略，而是貫穿于操盤始終的操盤原則。無(wú)論我們對(duì)自己的分析方法多么具有信心，但并不能保證我們每時(shí)每刻都能保持客觀、冷靜的心態(tài)。當(dāng)我們犯錯(cuò)時(shí)，我們就用止損來糾正錯(cuò)誤。只有止損才能防止僥幸心態(tài)。

由于是試盤，因此隨時(shí)準(zhǔn)備逃倉(cāng)。逃倉(cāng)是試盤策略的重要防范措施。逃倉(cāng)有兩種：一種是止損，另一種是止盈。由于試盤不是在確切無(wú)疑的大勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)開的倉(cāng)，因此必須在下一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)對(duì)大勢(shì)轉(zhuǎn)折進(jìn)行確認(rèn)，如果這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)不是強(qiáng)化大勢(shì)轉(zhuǎn)折，而是強(qiáng)化以前的趨勢(shì)，則採(cǎi)取止盈措施。

試盤不以贏利為目的，關(guān)鍵還是為了平抑心態(tài)。無(wú)論試盤成功與否，對(duì)減輕患得患失的情緒具有降壓作用。有時(shí)候，失去一次重要機(jī)會(huì)比做錯(cuò)更令人痛苦。

二、底倉(cāng)策略

底倉(cāng)策略是在大勢(shì)轉(zhuǎn)折時(shí)進(jìn)行的臥底或伏頂操作策略，開倉(cāng)資金在10%以上，一般控制在20%左右，以轉(zhuǎn)折點(diǎn)極限價(jià)為止損位。

試盤和底倉(cāng)都是開倉(cāng)操作，但區(qū)別是很大的。主要有四點(diǎn)區(qū)別：一是對(duì)大勢(shì)轉(zhuǎn)折的判斷不同。試盤基于可能性判斷，底倉(cāng)基于必然性判斷。二是心態(tài)不同。試盤雖然有變成底倉(cāng)的可能性，但隨時(shí)準(zhǔn)備逃倉(cāng)。底倉(cāng)雖然也強(qiáng)調(diào)止損，但止損只是防范措施，無(wú)論行情千變?nèi)f化，絕不止盈。三是倉(cāng)量不同。試盤倉(cāng)量輕，底倉(cāng)倉(cāng)量重。底倉(cāng)倉(cāng)量是試盤的4倍。四是目的不同。試盤以平抑心態(tài)為主，底倉(cāng)以贏利為目標(biāo)。底倉(cāng)具有舉足輕重的作用，是后續(xù)操作的基礎(chǔ)和信心。

底倉(cāng)操作一般在轉(zhuǎn)勢(shì)區(qū)域?qū)嵭蟹峙胧械牟季植呗?。一般來說，大勢(shì)轉(zhuǎn)折出現(xiàn)單日V型反轉(zhuǎn)形態(tài)的并不多，大多會(huì)形成一個(gè)或大或小的蓄勢(shì)過程，有時(shí)候這個(gè)過程相當(dāng)漫長(zhǎng)而沉悶。底倉(cāng)操作由于倉(cāng)量較重，如果一次投入，忍受這個(gè)漫長(zhǎng)的過程心理負(fù)擔(dān)就較重。因此一般分三次完成布局。第一次在轉(zhuǎn)折日進(jìn)入，資金為底倉(cāng)量的50%。第二次在回試轉(zhuǎn)折點(diǎn)進(jìn)入，資金為底倉(cāng)量的25%。第三次在轉(zhuǎn)勢(shì)形態(tài)突破日進(jìn)入，資金為底倉(cāng)量剩馀的25%。

如果出現(xiàn)單日V型反轉(zhuǎn)形態(tài)，則底倉(cāng)只是第一次在轉(zhuǎn)折日入市的倉(cāng)量，即全部資金的10%，不再增加底倉(cāng)。雖然底倉(cāng)量達(dá)不到計(jì)劃目標(biāo)，之后的倉(cāng)單布局也相應(yīng)減少，但這是必須遵守的原則。因此我并不喜歡V型反轉(zhuǎn)。雖然V型反轉(zhuǎn)賺錢快，但V型反轉(zhuǎn)賺錢少。

有的轉(zhuǎn)勢(shì)區(qū)域運(yùn)行時(shí)間并不長(zhǎng)，級(jí)別越小的勢(shì)運(yùn)行時(shí)間越短。但有些超級(jí)大勢(shì)，特別是大牛底，轉(zhuǎn)勢(shì)區(qū)域運(yùn)行時(shí)間十分長(zhǎng)，因此在底單的堅(jiān)守過程中要有堅(jiān)持到底的心態(tài)，把止損位設(shè)好后，任爾東西南北風(fēng)，我自巋然不動(dòng)。酒田戰(zhàn)法之“不動(dòng)如山”就是在此種狀態(tài)時(shí)所應(yīng)運(yùn)用的心法。

如果說短線操盤如閃電戰(zhàn)，把握最佳時(shí)機(jī)，一劍封喉，一擊即走，那么長(zhǎng)線操盤就如持久戰(zhàn)，是策略、膽識(shí)、信心、意志的長(zhǎng)期抗?fàn)?，特別是在底倉(cāng)階段，由于缺乏浮盈的保障，只有止損價(jià)作為心理防線，非有“固守堅(jiān)城”的決心難大有作為。很多順勢(shì)而為操盤策略皆以突破口為底倉(cāng)開倉(cāng)點(diǎn)，一方面是要等到趨勢(shì)確認(rèn)，另一方面就是為了避免這個(gè)“固守堅(jiān)城”的艱苦卓越的過程。這也是臥底與伏頂?shù)娜秉c(diǎn)所在吧。

三、鎖倉(cāng)策略

在我看來，鎖倉(cāng)有兩種：其一是主動(dòng)鎖倉(cāng)，其二是被動(dòng)鎖倉(cāng)。

被動(dòng)鎖倉(cāng)是由于做單做錯(cuò)了方向，為了不讓虧損繼續(xù)擴(kuò)大而被迫進(jìn)行鎖倉(cāng)操作。主動(dòng)鎖倉(cāng)則相反，在判斷后市有一個(gè)次級(jí)反方向運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)上為鎖住利潤(rùn)而進(jìn)行的鎖倉(cāng)操作。

解鎖對(duì)被動(dòng)鎖倉(cāng)來說是一個(gè)難題。採(cǎi)取被動(dòng)鎖倉(cāng)操作而不是止損操作，說明了對(duì)后市行情不明確或者抱有僥幸心態(tài)。止損是快刀斬亂麻，可以從新開始。而被動(dòng)鎖倉(cāng)由于背上了心理負(fù)擔(dān)，更加重了患

接下來由股票跟莊軟件來告訴妳主力操盤手操盤的六種策略，提早看一下不吃大虧。

主力操股票跟莊軟件跟妳議主力操盤手操盤的六種策略盤手操盤的六種策略：

得患失心態(tài)。因此最好的策略是寧斬勿鎖，即使斬錯(cuò)了也要斬。

我們的鎖倉(cāng)操作是主動(dòng)鎖倉(cāng)。採(cǎi)取主動(dòng)鎖倉(cāng)策略而不是獲利平倉(cāng)策略是因?yàn)殒i倉(cāng)策略更具優(yōu)勢(shì)：一是保住了底倉(cāng)單，心理有優(yōu)勢(shì)。有浮盈的底倉(cāng)單一般不會(huì)輕易平倉(cāng)。加碼時(shí)還需底倉(cāng)單的浮盈作心理支持。二是累計(jì)倉(cāng)量有優(yōu)勢(shì)，鎖倉(cāng)贏利空間更大。平倉(cāng)之后再入市是作新單處理，新單的倉(cāng)量是要嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)定的，開倉(cāng)資金部能超過某個(gè)比例。鎖倉(cāng)操作完成之后，由于底倉(cāng)還在，可以迭加加碼，所占資金比例可以逐步增大。兩者之間的倉(cāng)量距離將越拉越大，平倉(cāng)操作策略即使加上多次的反向操作贏利，但最終還是會(huì)遜于鎖倉(cāng)操作。趨勢(shì)持續(xù)越久，兩者之間的贏利差距越大。

當(dāng)然，如果你有超強(qiáng)的心態(tài)和自我控制力，你也可以將平倉(cāng)操作后新單的倉(cāng)量達(dá)到鎖倉(cāng)操作后加碼的累計(jì)倉(cāng)量。但這種操作踐踏了風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則，越是成功越會(huì)助長(zhǎng)貪慾的膨脹。一次犯規(guī)的僥幸將會(huì)帶來多次犯規(guī)的僥幸，最后越陷越深。在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)，踐踏規(guī)則就等于自掘墳?zāi)?。

鎖倉(cāng)策略有兩個(gè)目的。一是不以贏利為目的，只為避開震盪區(qū)域的心態(tài)起伏。二是利潤(rùn)最大化，將長(zhǎng)線操作波段化。達(dá)到第一個(gè)目的要相對(duì)容易得多，不必計(jì)較鎖倉(cāng)的位置，將利潤(rùn)鎖住就行了，直到判斷震盪結(jié)束就解鎖。達(dá)到第二個(gè)目的則不那么容易，首先要判斷震盪箱體的兩個(gè)極限位，然后在這兩個(gè)極限位附近進(jìn)行鎖倉(cāng)、解鎖、甚至加碼操作。這對(duì)你的分析方法有著更高的要求。

有時(shí)候，鎖倉(cāng)操作賺到的錢會(huì)超過趨勢(shì)的贏利。但如果沒有趨勢(shì)的贏利（底倉(cāng)浮盈）作保障，鎖單操作就很難成功。因此，底倉(cāng)的堅(jiān)守?zé)o論多么艱苦卓絕都是值得的。

四、加碼策略

不知加碼之害則不知加碼之利也！

從某種角度來說，加碼比底倉(cāng)更難操作。對(duì)于我們的分析方法，底倉(cāng)操作的難度不在大勢(shì)轉(zhuǎn)折的判斷，而在入市之后的堅(jiān)守過程。加碼的難度則在加碼時(shí)機(jī)的把握。有時(shí)候，趨勢(shì)運(yùn)行一波三折，加碼位置不當(dāng)就會(huì)在今天漲停明天跌停的來回快速震盪中陷入被動(dòng)，甚至底倉(cāng)的浮盈全部被吞噬，變成浮虧。有時(shí)候，趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)痛快淋漓，氣勢(shì)如虹，為等待好的入市位置而錯(cuò)失良機(jī)。因此，趨勢(shì)的運(yùn)動(dòng)節(jié)奏對(duì)加碼操作十分重要。

加碼的方法有兩種：一種是點(diǎn)數(shù)法，一種是形態(tài)法。各有千秋。

點(diǎn)數(shù)法根據(jù)趨勢(shì)上昇或下跌多少點(diǎn)加一次碼。點(diǎn)數(shù)是固定的。不同品種固定的點(diǎn)數(shù)不同。優(yōu)點(diǎn)是有利于把握快速運(yùn)動(dòng)的氣勢(shì)。缺點(diǎn)是在一波三折的趨勢(shì)中面對(duì)震盪要有堅(jiān)定不移的穩(wěn)定心態(tài)。

形態(tài)法是根據(jù)趨勢(shì)運(yùn)行的市場(chǎng)形態(tài)加碼。趨勢(shì)是由次級(jí)箱體構(gòu)成的。形態(tài)法一般在震盪箱體的頂與底各加碼一次。在上昇勢(shì)中，確定箱體之后，先在箱底加碼一次，再在箱頂突破時(shí)加碼一次。在下跌趨勢(shì)中，則相反，確定箱體之后，先在箱頂加碼一次，再在箱底突破時(shí)加碼一次。形態(tài)法的優(yōu)點(diǎn)是加碼位置比較好，容易止損。缺點(diǎn)是不易把握快速運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)。

兩種方法的加碼量是一致的，呈金字塔布局，以底倉(cāng)量為金字塔的塔底，按0.618黃金分割率依次遞減。

我們的加碼策略採(cǎi)用形態(tài)法。但為了更好地把握快速運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)，在判斷大勢(shì)轉(zhuǎn)折之后，首要解決的是趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)模式，根據(jù)趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)模式制定加碼策略。

無(wú)論是快速運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)還是一波三折的趨勢(shì)，其發(fā)生、發(fā)展到終結(jié)，都是按照一定的市場(chǎng)節(jié)拍來運(yùn)行的，重要的頂、底轉(zhuǎn)折點(diǎn)一般都落在節(jié)拍點(diǎn)上。無(wú)論是鎖倉(cāng)還是加碼，市場(chǎng)形態(tài)只是其中的一個(gè)判斷依據(jù)，但要找到一個(gè)更好的進(jìn)出位置，必須結(jié)合節(jié)拍點(diǎn)來操作。節(jié)拍點(diǎn)才是其中最為關(guān)鍵的判斷依據(jù)。節(jié)拍點(diǎn)是市場(chǎng)最重要的支撐位和阻力位。在上昇趨勢(shì)中，如果節(jié)拍點(diǎn)在底部，就會(huì)成為趨勢(shì)前進(jìn)的推動(dòng)力；如果在頂部，就會(huì)成為趨勢(shì)前進(jìn)的阻力。在下跌趨勢(shì)中，底部節(jié)拍點(diǎn)和頂部節(jié)拍點(diǎn)對(duì)趨勢(shì)的推動(dòng)與阻力作用正好相反。在節(jié)拍點(diǎn)的觀照下，市場(chǎng)形態(tài)的假突破就會(huì)原形畢露。因此，加碼之后的止損操作一般不是根據(jù)市場(chǎng)形態(tài)來確定，而是根據(jù)市場(chǎng)節(jié)拍來確定。節(jié)拍點(diǎn)的極限價(jià)是止損位。

五、換月策略

多長(zhǎng)的長(zhǎng)線才是適合于我們的長(zhǎng)線操作？

交易周期是每一個(gè)投資者必須解決的問題。根據(jù)什么來確定你的交易周期？實(shí)際上，無(wú)論是長(zhǎng)線、短線還是波段，從本質(zhì)上來說，都是波段操作，只是長(zhǎng)線操作的波段交易周期較長(zhǎng)，短線操作的波段交易周期較短而已。長(zhǎng)與短都是相對(duì)的概念，并非絕對(duì)。選擇多長(zhǎng)的交易周期，一般根據(jù)你的性格和分析方法來確定。交易周期決定了你的操盤風(fēng)格。

我們雖然標(biāo)榜自己是長(zhǎng)線交易，但并非根據(jù)市場(chǎng)的牛與熊來確定交易周期。對(duì)小級(jí)別的市場(chǎng)震盪，我們通過鎖倉(cāng)策略來操作，一方面回避震盪，一方面擴(kuò)大利潤(rùn)。對(duì)大級(jí)別的反方向運(yùn)動(dòng)，我們會(huì)改變我們的交易方向。以某商品為例，從2001年底到2004年4月的牛市，其中有兩次比較大的震蕩，一次是2003年1月得頂?shù)?月的底，一次是2003年11月的頂?shù)?004年2月的底。兩次的震盪幅度大致相等，但根據(jù)我們的分析方法，第一次的震盪我們會(huì)反向操作，第二次的震盪則進(jìn)行鎖倉(cāng)操作。

任何大趨勢(shì)都由次級(jí)趨勢(shì)和次級(jí)箱體構(gòu)成。由于我們的交易周期較長(zhǎng)，有些次級(jí)趨勢(shì)實(shí)際上就是快速運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)。某商品2003年7月底部到2004年4月頂部的上昇趨勢(shì)是一個(gè)兩頭快中間震盪的運(yùn)動(dòng)模式，在兩頭的快速運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)中，也許我們只要根據(jù)更小級(jí)別的市場(chǎng)形態(tài)進(jìn)行加碼操作就行了。但對(duì)整個(gè)上昇趨勢(shì)來說，要完成整個(gè)交易周期，在其間不進(jìn)行換月操作是不可能的。

我們的換月操作分兩步走。第一步是通過加碼操作進(jìn)行換月，也就是加碼加在遠(yuǎn)期合約上。加碼換月除了要實(shí)現(xiàn)換月的目的外，還要實(shí)現(xiàn)底倉(cāng)平倉(cāng)后替代底倉(cāng)定軍心的作用。第二步是底倉(cāng)平倉(cāng)換月。在趨勢(shì)進(jìn)行時(shí)，可以在近期合約的平倉(cāng)操作與遠(yuǎn)期合約的開倉(cāng)操作同時(shí)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)硬著陸換月。在震盪箱體時(shí)，要選準(zhǔn)換月時(shí)機(jī)，最適宜的時(shí)機(jī)是解鎖點(diǎn)之后到下一個(gè)鎖倉(cāng)點(diǎn)之前，鎖倉(cāng)點(diǎn)到解鎖點(diǎn)之間則不適宜。

六、平倉(cāng)策略

實(shí)際上對(duì)于我們的分析方法，平倉(cāng)策略并不重要。

在一個(gè)交易周期展開之前，我們根據(jù)對(duì)長(zhǎng)期市場(chǎng)的分析判斷，對(duì)整個(gè)趨勢(shì)有一個(gè)大概的把握，而隨著趨勢(shì)的運(yùn)行，大勢(shì)最終在什么時(shí)候發(fā)生轉(zhuǎn)折將會(huì)越來越清晰。因此，平倉(cāng)只是一齣戲的自然落幕。

我們?cè)谮厔?shì)論中說過，任何一個(gè)趨勢(shì)從開始到結(jié)束，都有一個(gè)蓄勢(shì)、突破、整固、沖刺到消亡的過程。但是，有時(shí)候，消亡并不發(fā)生在大勢(shì)轉(zhuǎn)折之前，而在轉(zhuǎn)折之后。判斷一個(gè)趨勢(shì)是否終結(jié)，關(guān)鍵還是在于趨勢(shì)運(yùn)行的市場(chǎng)節(jié)拍。當(dāng)一個(gè)市場(chǎng)節(jié)拍完成了的時(shí)候，大勢(shì)轉(zhuǎn)折就自然臨近了。因此，平倉(cāng)不在策略，而在分析。

如果說分析是劍法，那么策略就是心法。劍禪合一不僅在于你的心，還在于你的劍。有什么樣的劍法才能匹配什么樣的心法，而不是先有心法然后再去配劍法。

看完文章，我相信各位朋友們已經(jīng)知道主力操盤手操盤的六種策略了吧！股票跟莊軟件已經(jīng)在上文為大家做出了講解，不懂的小伙伴趕緊來看看上文吧。

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