一、基金凈值是什么意思？

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。
分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；
封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；
開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

二、基金凈值是什么意思啊？

基金凈值就是基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

三、基金凈值什么意思啊？

基金是拿著大家的錢去投資股票，基金的面值都是1元錢也就是凈值都是從1塊錢開始的，運作一段時間后根據買入的股票漲跌，凈值開始上漲或者下跌，做的好的基金可能漲到3塊錢，有的2塊錢有的1塊多，做的不好的或者說如果股市不好象現在的情況很多就跌破了1塊錢面值只有9毛多了。
你每天看見的凈值就是基金公司買入或者賣出的這些股票有的賺有的虧，統計出最后的價值然后平攤到每一份上得出的價值。
很難說你買1塊錢的好還是3塊錢的好，因為買基金不是買青菜，越便宜越好，關鍵還是看成長性和品質。
比如你有3萬塊錢，挑一個1塊錢的基金可以買30000份，但是一年只能漲100％，也就是從1塊錢漲到了2塊錢，30000 X (2-1)=30000塊錢－－－－你的盈利同樣3萬塊錢，你挑一個3塊錢的基金，可以買10000份，一年也可以漲200％甚至更多，也就是從3塊錢漲到了9塊錢，10000 X (9-3)=60000塊錢－－－你的盈利我不大喜歡去摘抄一些教條的資料粘貼給你 ，雖然這樣省力，但是相信你之前也自己查了不少資料了吧，我還是寫點比較簡單易懂的說法和實際的例子。
希望對你有幫助。

四、基金的凈值是什么意思

（招商銀行）基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，是當前的基金總凈資產除以基金總份額。

五、基金凈值是什么意思？

凈值的意思就相當于每一份價值多少錢。
比如說凈值是1.32元，就相當于每一份基金目前的價值是1.32元，如果你是在認購期買的，那么當初你買的時候的凈值就是1元，現在賣掉的話（即贖回）就會按照1.32元進行交易，扣除你原來購買的成本，相當于每一塊錢賺了0.32元，相當于有32%的收益。
你現在是負的3.3，我查了一下，這3.3是說今年以來一共虧了3.3%。
你是今年2月20日買的，相當于認購，也就是成本為1元每份，目前的凈值是0.9670，也就是說，現在賣掉的話，每一份只有0.967元，虧的。
算下成本，十萬的手續費為1500+500=2000元，你的份額是100000/（1+1.5%）=98522.17份，贖回后有95270.94元，扣除贖回費476.35后還有94794.59元。
所以，不要盲目的去購買基金。

六、基金凈值是什么

從字面上看，基金凈值是基金“干干凈凈”的價值——這種“干凈”就是指去掉了負債的資產。
因此，基金資產凈值＝（總資產－總負債），是“在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額”。
基金的總資產包括基金投資的股票、債券、其他有價證券，還有為應對投資者贖回而持有的現金（銀行存款）等；
而基金的負債是基金在運作時所形成的負債，包括應付的費用、利息等。
由于基金投資的股票、債券等的價格總是處在波動中，基金的總資產也隨之波動，所以，準確地表達基金凈值，還要加入時間的因素。
如某基金在某年某月某日的凈值······基金是集合理財，被分成了許多的份額，因此，基金資產凈值按照份額來計算，就有了另一個概念：“基金份額凈值”（也稱“基金單位凈值”）。
它表示每一基金份額的凈值是多少，基金份額凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。
投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值X基金份額）。
同時，它也是基金申購、贖回時的價格。
基金凈值還有另一個概念：基金累計凈值，它是基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)。
因此，基金累計凈值是指基金最新的份額凈值與成立以來的分紅業績之和：累計凈值＝份額凈值＋基金成立后累計分紅金額。
基金在分紅后，基金的份額凈值會下跌，但基金的累計凈值卻保持不變。
投資者如果申購、贖回基金，要看基金的份額凈值，按交易日的份額凈值成交；
如果要了解基金的歷史表現和業績，則更應該關心基金的累計凈值，以及不同統計時段上的凈值增長率。
開放式基金的凈值是在每天股市收市后，按照基金持有股票、債券等資產的收盤價格計算出來，因此，開放式基金只能查看到前一日的凈值目前還滅有凈值為0 的基金